Permite procesar e imprimir el comprobante de egresos por conceptos distinto al pago de proveedores.

 

La ruta es la siguiente:  Tesorería/Egresos Misceláneos

 

 

En esta ventana encontramos la barra de selección que contienen los siguientes botones: 

 

 

Nuevo: Permite realizar los comprobantes de egresos de las facturas pagadas. El usuario debe seleccionar la opción nuevo con la tecla de desplazamiento o dando Click.

 

 

Nit Beneficiario: Campo alfanumérico en el que se ingresa el Numero de Identificación Tributaria Nit o el RUT del tercero.

 

Detalle: Corresponde a la descripción de la transacción

 

Cod/Cta: Campo alfanumérico donde el usuario se registra el código correspondiente a la cuenta proveedores.

 

En este módulo se puede procesar la cuenta con la tecla de ayuda F2 que permite visualizar la ventana donde el usuario puede consultar el código de la cuenta que necesita.

 

Nota: El código de proveedores es el correspondiente a la cuenta de 8 dígitos, cuando se haga uso de la cuenta resumen de proveedores debe asegurarse que la cuenta modular esté configurada.

 

Para verificar esto se procede así:

 

Selecciona la cuenta/Editar/ Cuenta Modular

 

 

Nit/CC: Campo alfanumérico en el que se ingresa el Numero de Identificación Tributaria Nit o el RUT del tercero.

 

Registrados los aspectos anteriormente mencionados, para registrar el comprobante se procede a presionar la tecla ESC y se despliega la ventana de Procesamiento de Comprobantes con las siguientes opciones:

 

 

Comprobante: Es la opción que permite la creación de un nuevo comprobante al mismo beneficiario.

 

Transacciones: Opción que permite agregar otros abonos realizados el mismo dìa por el beneficiario.

 

Impresión: Campo de selecciòn para imprimir el documento realizado.

 

Seleccione esta opción cuando desee modificar un comprobante existente.

 

Salir: Esta pestaña permite salir del comprobante.

 

Editar: Seleccione esta opción cuando desee modificar un comprobante existente.